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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 337.00 | 14 721.00 | 18 616.00 | 33 337.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 835.00 | 58 751.00 | 61 084.00 | 119 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 232.00 | 3 953.00 | 3 279.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 759.00 | 82 778.00 | 112 980.00 | 195 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 434.00 | 3 055.00 | 371 379.00 | 374 434.00 |
BZ Autres créances | 167 181.00 | | 167 181.00 | 167 181.00 |
CF Disponibilités | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 488.00 | 3 055.00 | 747 433.00 | 750 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 247.00 | 85 834.00 | 860 413.00 | 946 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 98 530.00 | 50 223.00 | | 98 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 294.00 | 48 307.00 | | 35 294.00 |
DL TOTAL (I) | 265 824.00 | 230 530.00 | | 265 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 469.00 | 40 022.00 | | 40 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 856.00 | 161 879.00 | | 120 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 807.00 | 367 503.00 | | 413 807.00 |
EA Autres dettes | 10 736.00 | 11 547.00 | | 10 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 589.00 | 589 672.00 | | 594 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 413.00 | 820 202.00 | | 860 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 910.00 | 589 672.00 | | 576 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 693.00 | | 30 063.00 | 165 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 137.00 | | 1 200.00 | 62 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 906.00 | | 28 863.00 | 98 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 979.00 | 36 801.00 | | 45 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229.00 | 1 421.00 | | 3 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | 10 772.00 | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 801.00 | 24 608.00 | | 38 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 856.00 | 120 856.00 | | 120 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 603.00 | 98 603.00 | | 98 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
UX Autres créances clients | 370 768.00 | 370 768.00 | | 370 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 748.00 | 106 748.00 | | 106 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 406.00 | 583 406.00 | | 583 406.00 |
VW T.V.A. | 233 153.00 | 233 153.00 | | 233 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 315.00 | 554 315.00 | | 554 315.00 |