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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 16 475.00 | 6 525.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 015.00 | 51 001.00 | 27 015.00 | 78 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 884.00 | 204 414.00 | 309 469.00 | 513 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 090.00 | 271 890.00 | 480 200.00 | 752 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 689.00 | 126 940.00 | 548 750.00 | 675 689.00 |
BN En cours de production de biens | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 227.00 | 70 009.00 | 1 826 218.00 | 1 896 227.00 |
BZ Autres créances | 321 494.00 | | 321 494.00 | 321 494.00 |
CF Disponibilités | 751 093.00 | | 751 093.00 | 751 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 949.00 | 196 949.00 | 3 503 000.00 | 3 699 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 039.00 | 468 839.00 | 3 983 201.00 | 4 452 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 759.00 | 587 759.00 | | 587 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 776.00 | 31 900.00 | | 58 776.00 |
DG Autres réserves | 364 486.00 | 236 092.00 | | 364 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 326.00 | 465 270.00 | | 458 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DK Provisions réglementées | 3 260.00 | 2 714.00 | | 3 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 754.00 | 1 323 735.00 | | 1 474 754.00 |
DP Provisions pour risques | 119 842.00 | 77 131.00 | | 119 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 842.00 | 77 131.00 | | 119 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 551.00 | 123 930.00 | | 249 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 665.00 | 79 224.00 | | 117 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 650.00 | 11 159.00 | | 19 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 547.00 | 1 650 864.00 | | 985 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 573.00 | 916 188.00 | | 874 573.00 |
EA Autres dettes | 79 478.00 | 67 960.00 | | 79 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 142.00 | 65 612.00 | | 62 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 605.00 | 2 914 936.00 | | 2 388 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 201.00 | 4 315 802.00 | | 3 983 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 796 872.00 | | 5 796 872.00 | 5 796 872.00 |
FG Production vendue services | 2 453 235.00 | | 2 453 235.00 | 2 453 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 250 107.00 | | 8 250 107.00 | 8 250 107.00 |
FM Production stockée | | | -23 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 525 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 842.00 | |
GE Autres charges | | | 25 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 042 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 241.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 3 333.00 | | 2 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078.00 | 129.00 | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 928.00 | 11 179.00 | | 3 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 1 761.00 | | 2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822.00 | 3 278.00 | | 1 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917.00 | 1 233.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | 6 273.00 | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | 4 906.00 | | -1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 317.00 | 87 471.00 | | 75 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 586 227.00 | 8 773 764.00 | | 8 586 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 127 900.00 | 8 308 494.00 | | 8 127 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 326.00 | 465 270.00 | | 458 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 030.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 353.00 | | 142 311.00 | 629 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 573.00 | 752 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 573.00 | 55 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 591 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 763.00 | | 8 824.00 | 51 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 434.00 | | 133 466.00 | 472 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 156.00 | | 21.00 | 105 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 109.00 | 126 940.00 | 136 109.00 | 136 109.00 |
6T Sur comptes clients | 83 046.00 | 33 587.00 | 46 624.00 | 83 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 154.00 | 160 527.00 | 182 733.00 | 219 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 154.00 | 160 527.00 | 182 733.00 | 219 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 665.00 | 117 665.00 | | 117 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 547.00 | 985 547.00 | | 985 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 551.00 | 86 311.00 | 163 240.00 | 249 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874 573.00 | 874 573.00 | | 874 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 515.00 | 2 229 082.00 | 102 433.00 | 2 331 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 956.00 | 2 205 716.00 | 163 240.00 | 2 368 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |