| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 270.00 | 213.00 | 1 057.00 | 1 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 560.00 | 13 546.00 | 6 013.00 | 19 560.00 |
040 Immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 069.00 | 13 760.00 | 16 309.00 | 30 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 192.00 | | 303 192.00 | 303 192.00 |
072 Créances – Autres | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
084 Disponibilités | 2 608 959.00 | | 2 608 959.00 | 2 608 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 914 706.00 | | 2 914 706.00 | 2 914 706.00 |
110 Total général Actif | 2 944 775.00 | 13 760.00 | 2 931 015.00 | 2 944 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 733 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 019 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 911 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 911 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 931 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 682.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 548 701.00 | | | 548 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 821.00 | | | 7 821.00 |