| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 939.00 | 27 586.00 | 13 352.00 | 40 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 576.00 | 13 652.00 | 13 924.00 | 27 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 382.00 | 44 305.00 | 29 077.00 | 73 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 204 130.00 | | 204 130.00 | 204 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 714.00 | | 228 714.00 | 228 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 096.00 | 44 305.00 | 257 791.00 | 302 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 342.00 | 57 282.00 | | 81 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 623.00 | 24 060.00 | | 19 623.00 |
DL TOTAL (I) | 106 465.00 | 86 842.00 | | 106 465.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 167.00 | 26 696.00 | | 22 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852.00 | 5 833.00 | | 3 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713.00 | 8 406.00 | | 4 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 318.00 | 41 455.00 | | 14 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 223.00 | 35 893.00 | | 16 223.00 |
EA Autres dettes | | 4 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 054.00 | | | 90 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 326.00 | 145 332.00 | | 151 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 791.00 | 232 174.00 | | 257 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 239 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 215.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 099.00 | 6 000.00 | | 5 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | 6 000.00 | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 099.00 | -4 990.00 | | -5 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 2 624.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 321.00 | 378 542.00 | | 250 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 697.00 | 354 483.00 | | 230 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 623.00 | 24 060.00 | | 19 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 278.00 | 16 215.00 | 6 188.00 | 34 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | | 280.00 | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 931.00 | 16 215.00 | 5 908.00 | 30 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 019.00 | 7 799.00 | 18 220.00 | 26 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 326.00 | 133 106.00 | 18 220.00 | 151 326.00 |