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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 266.00 | 4 593.00 | 4 673.00 | 9 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | 714.00 | 680.00 | 1 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 560.00 | 5 306.00 | 25 254.00 | 30 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 282.00 | 5 306.00 | 35 976.00 | 41 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 840.00 | | | -24 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 655.00 | | | -5 655.00 |
DL TOTAL (I) | -20 495.00 | | | -20 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 899.00 | | 189 899.00 | 189 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 899.00 | | 189 899.00 | 189 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 732.00 | | | 190 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 386.00 | | | 196 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 655.00 | | | -5 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 3 294.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 3 294.00 | | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VI Groupe et associés | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |