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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 262.00 | | 155 262.00 | 155 262.00 |
AP Constructions | 2 545.00 | 72.00 | 2 473.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419.00 | 658.00 | 1 760.00 | 2 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 696.00 | 35 323.00 | 20 373.00 | 55 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 924.00 | 36 053.00 | 226 871.00 | 262 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 927.00 | 45 485.00 | 49 442.00 | 94 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
BZ Autres créances | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
CF Disponibilités | 379 222.00 | | 379 222.00 | 379 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 121.00 | 45 485.00 | 503 636.00 | 549 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 045.00 | 81 538.00 | 730 507.00 | 812 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
DG Autres réserves | 38 263.00 | 73 872.00 | | 38 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 453.00 | -35 609.00 | | 106 453.00 |
DL TOTAL (I) | 228 936.00 | 122 484.00 | | 228 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 927.00 | 227 904.00 | | 150 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 299.00 | 13 697.00 | | 5 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 234.00 | 60 503.00 | | 54 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 096.00 | 49 675.00 | | 57 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 1 134.00 | | 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 593.00 | 146 009.00 | | 231 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 571.00 | 498 927.00 | | 501 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 507.00 | 621 411.00 | | 730 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 168.00 | 485 229.00 | | 383 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 040.00 | | 57 885.00 | 205 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 262.00 | | | 155 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 008.00 | | 13 652.00 | 47 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | 44 233.00 | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 371.00 | 11 682.00 | | 24 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 371.00 | 11 682.00 | | 24 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 185.00 | 22 300.00 | | 23 185.00 |
6T Sur comptes clients | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 920.00 | 22 300.00 | 4 735.00 | 27 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 920.00 | 22 300.00 | 4 735.00 | 27 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 300.00 | 4 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 593.00 | 231 593.00 | | 231 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 927.00 | 37 824.00 | 113 103.00 | 150 927.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 271.00 | 383 168.00 | 113 103.00 | 496 271.00 |