| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 1 680.00 | 7 620.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 884.00 | 139 174.00 | 157 710.00 | 296 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 463.00 | 140 854.00 | 180 609.00 | 321 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 547.00 | 39 609.00 | 80 938.00 | 120 547.00 |
BZ Autres créances | 208 260.00 | | 208 260.00 | 208 260.00 |
CF Disponibilités | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 824.00 | 39 609.00 | 354 215.00 | 393 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 287.00 | 180 463.00 | 534 824.00 | 715 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | -4 264.00 | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 198.00 | 4 793.00 | | -70 198.00 |
DL TOTAL (I) | 30 331.00 | 100 529.00 | | 30 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 158.00 | 227 445.00 | | 177 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 132.00 | 208 827.00 | | 300 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 152.00 | 20 713.00 | | 16 152.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 23 574.00 | | 2 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 422.00 | 7 192.00 | | 8 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 493.00 | 487 751.00 | | 504 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 824.00 | 588 280.00 | | 534 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 515.00 | 310 833.00 | | 362 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 954.00 | | 414 954.00 | 414 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 954.00 | | 414 954.00 | 414 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 511.00 | |
GE Autres charges | | | 6 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | 53.00 | | 2 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 902.00 | 3 376.00 | | 22 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 902.00 | 6 959.00 | | 22 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | -6 959.00 | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -160 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 226.00 | 361 509.00 | | 442 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 424.00 | 356 716.00 | | 512 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 198.00 | 4 793.00 | | -70 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 453.00 | 46 467.00 | | 52 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 343.00 | | | 374 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 881.00 | 321 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 881.00 | 312 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 043.00 | | | 365 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 666.00 | 58 167.00 | 29 979.00 | 112 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 930.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 916.00 | 57 237.00 | 29 979.00 | 111 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 954.00 | 32 511.00 | 1 856.00 | 8 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 954.00 | 32 511.00 | 1 856.00 | 8 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 954.00 | 32 511.00 | 1 856.00 | 8 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 511.00 | 1 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 132.00 | 300 132.00 | | 300 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UX Autres créances clients | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 919.00 | 34 941.00 | 141 978.00 | 176 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 674.00 | 160 674.00 | | 160 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 557.00 | 332 557.00 | | 332 557.00 |
VW T.V.A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 493.00 | 362 515.00 | 141 978.00 | 504 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | 3 348.00 | | 3 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 943.00 | 95 378.00 | | 10 943.00 |
ST Autres comptes | 173 971.00 | 162 524.00 | | 173 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 377.00 | 1 191.00 | | 2 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 301 605.00 | | | 301 605.00 |
YT Sous‐traitance | 70 285.00 | 25 313.00 | | 70 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | 248.00 | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 593.00 | 3 596.00 | | 3 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 778.00 | 8 741.00 | | 13 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 720.00 | 8 947.00 | | 26 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 575.00 | 284 405.00 | | 257 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |