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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 037.00 | 11 420.00 | 618 617.00 | 630 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 991.00 | 11 420.00 | 3 138 570.00 | 3 149 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
CF Disponibilités | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 246.00 | | 115 246.00 | 115 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 236.00 | 11 420.00 | 3 253 816.00 | 3 265 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
CU Autres participations | 2 473 604.00 | | 2 473 604.00 | 2 473 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 848.00 | 44 901.00 | | 132 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 354.00 | 287 947.00 | | 356 354.00 |
DK Provisions réglementées | 61 641.00 | 42 311.00 | | 61 641.00 |
DL TOTAL (I) | 559 092.00 | 383 409.00 | | 559 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 597.00 | 1 937 038.00 | | 2 208 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 634.00 | 245 838.00 | | 468 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 652.00 | | 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 660.00 | 26 362.00 | | 16 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 723.00 | 2 209 889.00 | | 2 694 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 816.00 | 2 593 297.00 | | 3 253 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 213.00 | 1 964 051.00 | | 375 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 634.00 | | | 468 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 330.00 | 17 110.00 | | 19 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 330.00 | 17 110.00 | | 19 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 330.00 | -17 110.00 | | -19 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 600.00 | 424 855.00 | | 535 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 246.00 | 136 908.00 | | 179 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 354.00 | 287 947.00 | | 356 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 954.00 | | 630 037.00 | 2 519 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 149 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519 954.00 | | | 2 519 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 420.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 420.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 311.00 | 19 330.00 | | 42 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 311.00 | 19 330.00 | | 42 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208 597.00 | 357 721.00 | 1 384 247.00 | 2 208 597.00 |
VI Groupe et associés | 468 634.00 | | 468 634.00 | 468 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 804.00 | | | 594 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 203.00 | | | 325 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 641.00 | 108 641.00 | | 108 641.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 723.00 | 375 213.00 | 1 852 881.00 | 2 694 723.00 |