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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 004.00 | 17 896.00 | 1 108.00 | 19 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 004.00 | 17 896.00 | 1 108.00 | 19 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 963 316.00 | | 963 316.00 | 963 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 003.00 | | 1 108 003.00 | 1 108 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 008.00 | 17 896.00 | 1 109 111.00 | 1 127 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 314.00 | | | 358 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 292.00 | | | 411 292.00 |
DL TOTAL (I) | 780 607.00 | | | 780 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 324.00 | | | 230 324.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 504.00 | | | 328 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 111.00 | | | 1 109 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 504.00 | | | 328 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 674.00 | | 1 330.00 | 17 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 674.00 | | 1 330.00 | 17 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 498.00 | 398.00 | 17 896.00 | 17 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 498.00 | 398.00 | 17 896.00 | 17 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 325.00 | 230 325.00 | | 230 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 687.00 | 124 687.00 | | 124 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 504.00 | 328 504.00 | | 328 504.00 |