| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 275.00 | 111.00 | 386.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 2 899.00 | 815.00 | 2 084.00 | 2 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 410.00 | 28 838.00 | 4 572.00 | 33 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 349.00 | 18 182.00 | 5 167.00 | 23 349.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 060.00 | 59 007.00 | 23 053.00 | 82 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 040.00 | 712.00 | 501 327.00 | 502 040.00 |
BZ Autres créances | 319 308.00 | | 319 308.00 | 319 308.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 709.00 | 712.00 | 873 996.00 | 874 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 769.00 | 59 719.00 | 897 049.00 | 956 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 483 912.00 | -1 327 006.00 | | -1 483 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 278.00 | -156 906.00 | | -260 278.00 |
DL TOTAL (I) | -1 554 189.00 | -1 293 912.00 | | -1 554 189.00 |
DP Provisions pour risques | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 704.00 | 3 100.00 | | 26 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 839.00 | 479 849.00 | | 445 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 035.00 | 1 361 904.00 | | 1 471 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 655.00 | 430 282.00 | | 428 655.00 |
EA Autres dettes | 35 575.00 | 748.00 | | 35 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 808.00 | 2 275 884.00 | | 2 407 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 049.00 | 981 972.00 | | 897 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 808.00 | 2 275 884.00 | | 2 407 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 821.00 | 2 159.00 | | 25 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 060 120.00 | | 4 060 120.00 | 4 060 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 120.00 | | 4 060 120.00 | 4 060 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 076.00 | 26 671.00 | | 25 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | 423.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 423.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 494.00 | 2 751.00 | | 10 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 786.00 | 20 882.00 | | 26 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 711.00 | 23 633.00 | | 80 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 647.00 | -23 209.00 | | -79 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 270.00 | 3 853 008.00 | | 4 092 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 548.00 | 4 009 915.00 | | 4 352 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 278.00 | -156 906.00 | | -260 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 291.00 | | 1 487.00 | 98 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 718.00 | 82 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 718.00 | 59 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 989.00 | | 1 387.00 | 75 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 017.00 | | 100.00 | 11 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 728.00 | 2 997.00 | 17 718.00 | 73 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 746.00 | 153.00 | | 10 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 159.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 866.00 | 2 686.00 | 17 718.00 | 62 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 431.00 | | |
6T Sur comptes clients | 712.00 | | | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | | | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | 43 431.00 | | 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 035.00 | 1 471 035.00 | | 1 471 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 348.00 | 161 348.00 | | 161 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 748.00 | 136 748.00 | | 136 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
UX Autres créances clients | 501 175.00 | 501 175.00 | | 501 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 235 891.00 | 235 891.00 | | 235 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VI Groupe et associés | 445 839.00 | 445 839.00 | | 445 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 118.00 | 842 118.00 | | 842 118.00 |
VW T.V.A. | 123 132.00 | 123 132.00 | | 123 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 808.00 | 2 407 808.00 | | 2 407 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 221.00 | 33 091.00 | | 14 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 043.00 | 80 627.00 | | 148 043.00 |
ST Autres comptes | 250 566.00 | 348 861.00 | | 250 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 562 423.00 | 493 929.00 | | 562 423.00 |
YT Sous‐traitance | 1 424 419.00 | 877 329.00 | | 1 424 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 670.00 | 354 466.00 | | 114 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 799.00 | 32 088.00 | | 16 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 020.00 | 65 179.00 | | 31 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 871 113.00 | 760 635.00 | | 3 871 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 300 398.00 | 434 464.00 | | 2 300 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 500 120.00 | 2 155 212.00 | | 2 500 120.00 |