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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 830.00 | 19 178.00 | 83 651.00 | 102 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 256.00 | 30 839.00 | 54 417.00 | 85 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 358.00 | 51 817.00 | 147 541.00 | 199 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 885.00 | | 133 885.00 | 133 885.00 |
BZ Autres créances | 3 552 458.00 | | 3 552 458.00 | 3 552 458.00 |
CF Disponibilités | 68 149.00 | | 68 149.00 | 68 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 071.00 | | 3 765 071.00 | 3 765 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 429.00 | 51 817.00 | 3 912 612.00 | 3 964 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 840.00 | 24 873.00 | | 17 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 696.00 | 12 967.00 | | -9 696.00 |
DL TOTAL (I) | 16 945.00 | 46 640.00 | | 16 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 966.00 | 220 667.00 | | 197 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 648.00 | 39 668.00 | | 39 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 025.00 | 83 128.00 | | 106 025.00 |
EA Autres dettes | 3 492 272.00 | 2 225 124.00 | | 3 492 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 757.00 | 44 200.00 | | 59 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 667.00 | 2 612 787.00 | | 3 895 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 612.00 | 2 659 427.00 | | 3 912 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 600.00 | 20 218.00 | | 31 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 800.00 | 20 218.00 | | 29 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 026.00 | 106 026.00 | | 106 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492 272.00 | 3 492 272.00 | | 3 492 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 965.00 | 23 797.00 | 174 168.00 | 197 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693 573.00 | 3 693 573.00 | | 3 693 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 566.00 | 3 693 573.00 | 8 993.00 | 3 702 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 667.00 | 3 721 499.00 | 174 168.00 | 3 895 667.00 |