| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456.00 | 133.00 | 322.00 | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 045.00 | 2 507.00 | 3 538.00 | 6 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 467.00 | 65 616.00 | 11 851.00 | 77 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 768.00 | 11 102.00 | 296 666.00 | 307 768.00 |
BZ Autres créances | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
CF Disponibilités | 189 210.00 | | 189 210.00 | 189 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 751.00 | 11 102.00 | 598 649.00 | 609 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 218.00 | 76 718.00 | 610 500.00 | 687 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 348 193.00 | 1 808 193.00 | | 2 348 193.00 |
DH Report à nouveau | -2 011 868.00 | -1 147 264.00 | | -2 011 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 151.00 | -864 604.00 | | -711 151.00 |
DL TOTAL (I) | -374 826.00 | -203 675.00 | | -374 826.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 9 415.00 | | 4 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 360.00 | 4 849.00 | | 2 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 160.00 | 14 264.00 | | 7 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 150.00 | 101 150.00 | | 201 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 327.00 | 379 468.00 | | 638 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 212.00 | 159 364.00 | | 113 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92.00 | | |
EA Autres dettes | 25 476.00 | 32 093.00 | | 25 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 166.00 | 672 167.00 | | 978 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 500.00 | 482 755.00 | | 610 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 704.00 | 386.00 | 840 090.00 | 839 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 704.00 | 386.00 | 840 090.00 | 839 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 31 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | 1 270.00 | | 3 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 765.00 | 1 270.00 | | 12 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 489.00 | 38 366.00 | | 42 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 109.00 | 40 282.00 | | 28 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 776.00 | 995.00 | | 67 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 374.00 | 79 643.00 | | 138 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 609.00 | -78 373.00 | | -125 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 701.00 | 1 002 357.00 | | 926 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 852.00 | 1 866 961.00 | | 1 637 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 151.00 | -864 604.00 | | -711 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 541.00 | | 30 127.00 | 75 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 202.00 | 77 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 202.00 | 6 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | 30 127.00 | 4 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 1 749.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 1 749.00 | | 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 264.00 | 7 902.00 | 15 005.00 | 14 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 62 976.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 756.00 | 13 115.00 | 34 769.00 | 32 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 756.00 | 76 091.00 | 34 769.00 | 32 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 020.00 | 83 993.00 | 49 774.00 | 47 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 913.00 | 39 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 304.00 | 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 776.00 | 9 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 150.00 | 101 150.00 | 100 000.00 | 201 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 327.00 | 638 327.00 | | 638 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UX Autres créances clients | 302 004.00 | 302 004.00 | | 302 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VB T. V. A. | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
VC Groupe et associés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 532.00 | 428 532.00 | | 428 532.00 |
VW T.V.A. | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 166.00 | 878 166.00 | 100 000.00 | 978 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |