| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 448.00 | 15 981.00 | 3 467.00 | 19 448.00 |
AN Terrains | 40 608.00 | 6 098.00 | 34 509.00 | 40 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 034.00 | 94 656.00 | 242 377.00 | 337 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 703.00 | 61 811.00 | 134 891.00 | 196 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 971.00 | | 156 971.00 | 156 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 404.00 | 181 920.00 | 650 484.00 | 832 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 932.00 | 19 544.00 | 198 387.00 | 217 932.00 |
BN En cours de production de biens | 257 250.00 | | 257 250.00 | 257 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 905.00 | 21 882.00 | 1 112 022.00 | 1 133 905.00 |
BZ Autres créances | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
CF Disponibilités | 1 259 134.00 | | 1 259 134.00 | 1 259 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 403.00 | 41 426.00 | 2 974 976.00 | 3 016 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 808.00 | 223 347.00 | 3 625 461.00 | 3 848 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
CU Autres participations | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 360.00 | 47 677.00 | | 68 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 293.00 | 183 032.00 | | 231 293.00 |
DH Report à nouveau | | -111 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 614.00 | 249 704.00 | | 256 614.00 |
DL TOTAL (I) | 707 167.00 | 519 345.00 | | 707 167.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 941.00 | 1 329 064.00 | | 1 168 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 942.00 | 10 091.00 | | 10 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 362.00 | 35 561.00 | | 188 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 645.00 | 635 992.00 | | 891 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 963.00 | 534 181.00 | | 491 963.00 |
EA Autres dettes | 16 438.00 | 17 546.00 | | 16 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 293.00 | 2 562 437.00 | | 2 768 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 461.00 | 3 231 783.00 | | 3 625 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 895.00 | 2 526 875.00 | | 2 340 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 876.00 | 390 534.00 | | 118 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 194.00 | | 74 194.00 | 74 194.00 |
FG Production vendue services | 6 862 884.00 | | 6 862 884.00 | 6 862 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 937 078.00 | | 6 937 078.00 | 6 937 078.00 |
FM Production stockée | | | 50 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 036 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 13 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 626.00 | 37 267.00 | | 12 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 626.00 | 37 267.00 | | 24 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 654.00 | 35 684.00 | | 9 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 944.00 | -2 675.00 | | 15 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 598.00 | 33 009.00 | | 25 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | 4 258.00 | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 211.00 | 11 140.00 | | 18 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 079 237.00 | 4 847 507.00 | | 7 079 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 622.00 | 4 597 802.00 | | 6 822 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 614.00 | 249 704.00 | | 256 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 348.00 | | 219 182.00 | 631 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 244.00 | 230 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 126.00 | 832 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 574 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 795.00 | | 215 432.00 | 359 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 731.00 | | 3 750.00 | 243 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 492.00 | 53 310.00 | 882.00 | 129 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 399.00 | 2 606.00 | | 13 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 745.00 | 50 703.00 | 882.00 | 112 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 459.00 | | 2 914.00 | 22 459.00 |
6T Sur comptes clients | 38 948.00 | 1 612.00 | 18 678.00 | 38 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 351.00 | 1 612.00 | 37 536.00 | 77 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 351.00 | 1 612.00 | 37 536.00 | 77 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612.00 | 21 592.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 645.00 | 891 645.00 | | 891 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 005.00 | 127 005.00 | | 127 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 115.00 | 127 115.00 | | 127 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 971.00 | | 156 971.00 | 156 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 175.00 | 1 109 175.00 | | 1 109 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VB T. V. A. | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 876.00 | 118 876.00 | | 118 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 065.00 | 811 029.00 | 219 506.00 | 1 050 065.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 235.00 | | | 202 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 509.00 | 1 264 537.00 | 156 971.00 | 1 421 509.00 |
VW T.V.A. | 228 151.00 | 228 151.00 | | 228 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 931.00 | 2 340 895.00 | 219 506.00 | 2 579 931.00 |