| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 340.00 | 29 176.00 | 164.00 | 29 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 574.00 | 17 670.00 | 904.00 | 18 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 914.00 | 46 846.00 | 1 068.00 | 47 914.00 |
BN En cours de production de biens | 182 982.00 | | 182 982.00 | 182 982.00 |
BT Marchandises | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
BZ Autres créances | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 226 885.00 | | 226 885.00 | 226 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 979.00 | | 498 979.00 | 498 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 893.00 | 46 846.00 | 500 047.00 | 546 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
DH Report à nouveau | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966.00 | 2 865.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 46 068.00 | 45 102.00 | | 46 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 253 593.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 944.00 | 164 567.00 | | 101 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 000.00 | 115 668.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 979.00 | 568 862.00 | | 453 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 047.00 | 613 964.00 | | 500 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 979.00 | 318 862.00 | | 203 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 908.00 | 7 938.00 | | 38 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 908.00 | 7 938.00 | | 38 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VI Groupe et associés | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VP Divers | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
VW T.V.A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 979.00 | 203 979.00 | | 203 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | 6 776.00 | | 6 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 242.00 | 50 564.00 | | 64 242.00 |
ST Autres comptes | 36 807.00 | 21 437.00 | | 36 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 123.00 | 19 448.00 | | 21 123.00 |
YT Sous‐traitance | 2 662.00 | 4 654.00 | | 2 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 701.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 766.00 | 41 126.00 | | 21 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 731.00 | 6 776.00 | | 6 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 281.00 | 253 268.00 | | 181 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 087.00 | 100 874.00 | | 84 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 599.00 | 146 930.00 | | 146 599.00 |