| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 374.00 | 80 265.00 | 32 109.00 | 112 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 824.00 | 80 265.00 | 34 559.00 | 114 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 674.00 | | 160 674.00 | 160 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 547.00 | 5 779.00 | 1 610 768.00 | 1 616 547.00 |
BZ Autres créances | 5 100 406.00 | | 5 100 406.00 | 5 100 406.00 |
CF Disponibilités | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 940 128.00 | 5 779.00 | 6 934 349.00 | 6 940 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 952.00 | 86 044.00 | 6 968 908.00 | 7 054 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 280.00 | 533 347.00 | | 536 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 694.00 | 422 933.00 | | 323 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 974.00 | 1 396 280.00 | | 1 299 974.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 224.00 | 60 672.00 | | 56 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 224.00 | 90 672.00 | | 86 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 107.00 | 1 731 375.00 | | 2 239 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 084.00 | 1 690 588.00 | | 1 659 084.00 |
EA Autres dettes | 138 138.00 | 344 696.00 | | 138 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 546 381.00 | 748 606.00 | | 1 546 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 582 710.00 | 4 515 846.00 | | 5 582 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 908.00 | 6 002 798.00 | | 6 968 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FG Production vendue services | 3 969 144.00 | | 3 969 144.00 | 3 969 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 358.00 | | 3 969 358.00 | 3 969 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 987 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 205 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 501 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 286 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 659 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 654.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 945.00 | 161 426.00 | | 117 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 205 871.00 | 17 369 801.00 | | 20 205 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 882 177.00 | 16 946 868.00 | | 19 882 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 694.00 | 422 933.00 | | 323 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 174.00 | | 1 650.00 | 113 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 374.00 | | | 112 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 650.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 212.00 | 16 053.00 | | 64 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 212.00 | 16 053.00 | | 64 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 672.00 | | 4 448.00 | 90 672.00 |
6T Sur comptes clients | 9 132.00 | 3 347.00 | 6 700.00 | 9 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 132.00 | 3 347.00 | 6 700.00 | 9 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 804.00 | 3 347.00 | 11 148.00 | 99 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 107.00 | 2 239 107.00 | | 2 239 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 362.00 | 941 362.00 | | 941 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 428.00 | 662 428.00 | | 662 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 138.00 | 138 138.00 | | 138 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 546 381.00 | 1 546 381.00 | | 1 546 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 547.00 | 1 610 768.00 | | 1 616 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 150.00 | | 6 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 414.00 | 968.00 | | 3 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 5 779.00 | | |
VB T. V. A. | 594 918.00 | 594 918.00 | | 594 918.00 |
VC Groupe et associés | 4 354 206.00 | 4 354 206.00 | | 4 354 206.00 |
VP Divers | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763 171.00 | 6 763 171.00 | | 6 763 171.00 |
VW T.V.A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |