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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 170.00 | 62 789.00 | 48 381.00 | 111 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 245.00 | 67 182.00 | 211 063.00 | 278 245.00 |
BT Marchandises | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 852.00 | | 142 852.00 | 142 852.00 |
BZ Autres créances | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
CF Disponibilités | 303 914.00 | | 303 914.00 | 303 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 810.00 | | 501 810.00 | 501 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 055.00 | 67 182.00 | 712 873.00 | 780 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 848.00 | 44 226.00 | | 61 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 205.00 | 17 622.00 | | 135 205.00 |
DL TOTAL (I) | 217 053.00 | 81 848.00 | | 217 053.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 157 410.00 | 414 437.00 | | 157 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 191.00 | 30 387.00 | | 29 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 747.00 | 37 198.00 | | 37 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 099.00 | 63 246.00 | | 112 099.00 |
EA Autres dettes | 119 440.00 | 155 130.00 | | 119 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 934.00 | 11 819.00 | | 39 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 820.00 | 712 217.00 | | 495 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 873.00 | 794 065.00 | | 712 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 216.00 | 11 966.00 | | 55 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 823.00 | 11 966.00 | | 50 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 631.00 | 148 631.00 | | 148 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 410.00 | 63 871.00 | 93 539.00 | 157 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 533.00 | 172 533.00 | | 172 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 316.00 | 172 533.00 | 11 783.00 | 184 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 820.00 | 402 281.00 | 93 539.00 | 495 820.00 |