| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 212 231.00 | 96 144.00 | 116 087.00 | 212 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 287.00 | 3 629.00 | 2 658.00 | 6 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 672.00 | 99 772.00 | 131 899.00 | 231 672.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 103.00 | 99 772.00 | 137 331.00 | 237 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 796.00 | -51 010.00 | | -55 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 232.00 | -4 786.00 | | -4 232.00 |
DL TOTAL (I) | -58 028.00 | -53 796.00 | | -58 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 066.00 | 46 061.00 | | 36 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 046.00 | 158 759.00 | | 158 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 1 084.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 359.00 | 205 904.00 | | 195 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 331.00 | 152 107.00 | | 137 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 238.00 | 21 239.00 | | 20 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 470.00 | 26 025.00 | | 24 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 232.00 | -4 786.00 | | -4 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 425.00 | 17 671.00 | | 64 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 425.00 | 17 671.00 | | 64 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
VI Groupe et associés | 154 601.00 | 154 601.00 | | 154 601.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 360.00 | 155 849.00 | 2 520.00 | 195 360.00 |