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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 2 803.00 | 1 997.00 | 4 800.00 |
040 Immobilisations financières | 176 895.00 | | 176 895.00 | 176 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 950.00 | 7 057.00 | 178 893.00 | 185 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
072 Créances – Autres | 210 304.00 | | 210 304.00 | 210 304.00 |
084 Disponibilités | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 905.00 | | 264 905.00 | 264 905.00 |
110 Total général Actif | 450 856.00 | 7 057.00 | 443 799.00 | 450 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 087.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |