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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 667.00 | 6 541.00 | 17 126.00 | 23 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 742.00 | 6 541.00 | 17 201.00 | 23 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
BZ Autres créances | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
CF Disponibilités | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 717.00 | | 85 717.00 | 85 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 459.00 | 6 541.00 | 102 918.00 | 109 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 367.00 | 15 292.00 | | 28 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 113.00 | 13 074.00 | | 4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 33 580.00 | 29 467.00 | | 33 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 49.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 4 575.00 | | 1 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 378.00 | 33 957.00 | | 31 378.00 |
EA Autres dettes | 35 674.00 | 15 634.00 | | 35 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 338.00 | 54 214.00 | | 69 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 918.00 | 83 681.00 | | 102 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 338.00 | 54 214.00 | | 69 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 2 180.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 387.00 | 84 734.00 | | 47 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 274.00 | 71 660.00 | | 43 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 113.00 | 13 074.00 | | 4 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 075.00 | | 16 667.00 | 7 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 16 667.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666.00 | 3 875.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | 3 875.00 | | 2 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
ST Autres comptes | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 986.00 | | | 17 986.00 |