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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 2 054.00 | 1 186.00 | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 537 380.00 | | 537 380.00 | 537 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 267.00 | 52 652.00 | 19 615.00 | 72 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 265.00 | 63 852.00 | 31 413.00 | 95 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 151.00 | 118 558.00 | 599 593.00 | 718 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CF Disponibilités | 193 649.00 | | 193 649.00 | 193 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 315.00 | | 214 315.00 | 214 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 621.00 | 118 558.00 | 815 063.00 | 933 621.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 338.00 | 227 429.00 | | 231 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 998.00 | 3 909.00 | | -26 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DL TOTAL (I) | 240 769.00 | 264 338.00 | | 240 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 634.00 | 401 341.00 | | 338 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 388.00 | 159 565.00 | | 159 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 985.00 | 12 525.00 | | 15 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 576.00 | 59 304.00 | | 32 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 583.00 | 651 304.00 | | 546 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 063.00 | 915 642.00 | | 815 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 372.00 | 512 667.00 | | 317 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 407.00 | | 12 745.00 | 705 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 620.00 | | | 540 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 787.00 | | 12 745.00 | 154 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 960.00 | 23 598.00 | | 94 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 648.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 554.00 | 22 950.00 | | 93 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 281.00 | 109 070.00 | 229 211.00 | 338 281.00 |
VI Groupe et associés | 159 388.00 | 159 388.00 | | 159 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 023.00 | 16 023.00 | 10 000.00 | 26 023.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 583.00 | 317 372.00 | 229 211.00 | 546 583.00 |