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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 793.00 | 18 087.00 | 7 706.00 | 25 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 750.00 | 18 087.00 | 11 662.00 | 29 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
BT Marchandises | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BZ Autres créances | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
CF Disponibilités | 236 706.00 | | 236 706.00 | 236 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 887.00 | | 390 887.00 | 390 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 637.00 | 18 087.00 | 402 549.00 | 420 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 816.00 | | | 285 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 252.00 | | | -28 252.00 |
DL TOTAL (I) | 274 065.00 | | | 274 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 485.00 | | | 128 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 549.00 | | | 402 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 517.00 | | 252 517.00 | 252 517.00 |
FG Production vendue services | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 304.00 | | 256 304.00 | 256 304.00 |
FM Production stockée | | | 59 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 367.00 | | | 346 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 619.00 | | | 374 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 252.00 | | | -28 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 433.00 | | 317.00 | 29 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 317.00 | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 351.00 | 5 736.00 | | 12 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 351.00 | 5 736.00 | | 12 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VP Divers | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 616.00 | 39 660.00 | 3 957.00 | 43 616.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 485.00 | 28 485.00 | 100 000.00 | 128 485.00 |