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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AN Terrains | | 891.00 | -891.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 2 667.00 | 2 764.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 781.00 | 13 877.00 | 9 904.00 | 23 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 994.00 | 19 217.00 | 173 776.00 | 192 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 907.00 | | 460 907.00 | 460 907.00 |
BZ Autres créances | 130 779.00 | | 130 779.00 | 130 779.00 |
CF Disponibilités | 277 158.00 | | 277 158.00 | 277 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 019.00 | | 976 019.00 | 976 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 013.00 | 19 217.00 | 1 149 795.00 | 1 169 013.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 164 324.00 | 104 333.00 | | 164 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 097.00 | 59 991.00 | | 33 097.00 |
DL TOTAL (I) | 197 971.00 | 164 874.00 | | 197 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 3 599.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 767.00 | 501 613.00 | | 500 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 465.00 | 200 248.00 | | 145 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 824.00 | 1 012 220.00 | | 951 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 795.00 | 1 177 094.00 | | 1 149 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 704.00 | | 70 495.00 | 122 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 192 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 29 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 922.00 | | 10 495.00 | 18 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | 60 000.00 | 102 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 942.00 | 2 480.00 | 205.00 | 16 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 160.00 | 2 480.00 | 205.00 | 15 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 767.00 | 500 767.00 | | 500 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 321.00 | 426 321.00 | | 426 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VB T. V. A. | 129 857.00 | 129 857.00 | | 129 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 042.00 | 262 958.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 061.00 | 604 061.00 | 2 000.00 | 606 061.00 |
VW T.V.A. | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 824.00 | 688 867.00 | 262 958.00 | 951 824.00 |