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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 737.00 | 2 237.00 | 56 500.00 | 58 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 232 302.00 | | 232 302.00 | 232 302.00 |
CF Disponibilités | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 134.00 | | 251 134.00 | 251 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 872.00 | 2 237.00 | 307 634.00 | 309 872.00 |
CU Autres participations | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DL TOTAL (I) | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 115.00 | | | 198 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 162.00 | | | 270 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 634.00 | | | 307 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 983.00 | | | 230 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 488.00 | | 250.00 | 58 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 250.00 | | 250.00 | 56 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 284.00 | 201 284.00 | | 201 284.00 |
UX Autres créances clients | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 816.00 | 10 637.00 | 39 179.00 | 49 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 303.00 | 232 303.00 | | 232 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 496.00 | 246 496.00 | | 246 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 163.00 | 230 983.00 | 39 179.00 | 270 163.00 |