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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 063.00 | 5 640.00 | 9 423.00 | 15 063.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 234.00 | 90 585.00 | 38 648.00 | 129 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 157.00 | 66 547.00 | 72 610.00 | 139 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 254.00 | 162 772.00 | 231 482.00 | 394 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 231.00 | | 664 231.00 | 664 231.00 |
BN En cours de production de biens | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 282.00 | 68 755.00 | 1 042 527.00 | 1 111 282.00 |
BZ Autres créances | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
CF Disponibilités | 696 367.00 | | 696 367.00 | 696 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 625.00 | 68 755.00 | 2 598 870.00 | 2 667 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 880.00 | 231 527.00 | 2 830 352.00 | 3 061 880.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 876.00 | 26 013.00 | | 40 876.00 |
DG Autres réserves | 640 039.00 | 357 659.00 | | 640 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 257.00 | 297 243.00 | | 257 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 926.00 | 28 604.00 | | 19 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 703.00 | 2 113 125.00 | | 2 361 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 539.00 | 21 565.00 | | 13 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 044.00 | 53.00 | | 15 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 871.00 | 42 029.00 | | 66 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 759.00 | 270 837.00 | | 153 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 306.00 | 224 888.00 | | 187 306.00 |
EA Autres dettes | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 649.00 | 591 502.00 | | 468 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 352.00 | 2 704 627.00 | | 2 830 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 340.00 | 535 939.00 | | 396 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 969.00 | | 28 808.00 | 373 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 523.00 | 394 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 523.00 | 268 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 905.00 | | 28 008.00 | 248 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 720.00 | 27 333.00 | 8 280.00 | 143 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 1 360.00 | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 440.00 | 25 973.00 | 8 280.00 | 139 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 539.00 | 8 101.00 | 5 438.00 | 13 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 759.00 | 153 759.00 | | 153 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 480.00 | 234 480.00 | | 234 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170 855.00 | 1 170 855.00 | | 1 170 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 798.00 | 1 183 798.00 | | 1 183 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 778.00 | 396 340.00 | 5 438.00 | 401 778.00 |