| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 247 690.00 | 23 424.00 | 224 266.00 | 247 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 833.00 | 11 452.00 | 47 381.00 | 58 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 205.00 | 34 876.00 | 549 329.00 | 584 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BZ Autres créances | 194 324.00 | | 194 324.00 | 194 324.00 |
CF Disponibilités | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 015.00 | | 372 015.00 | 372 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 220.00 | 34 876.00 | 921 344.00 | 956 220.00 |
CU Autres participations | 253 681.00 | | 253 681.00 | 253 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 156.00 | 190 404.00 | | 189 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 135.00 | 8 752.00 | | 153 135.00 |
DL TOTAL (I) | 452 292.00 | 309 156.00 | | 452 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 048.00 | 315 132.00 | | 290 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 523.00 | 177 446.00 | | 48 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 34 841.00 | | 7 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 318.00 | 40 091.00 | | 46 318.00 |
EA Autres dettes | 76 392.00 | 28 800.00 | | 76 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 051.00 | 600 064.00 | | 469 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 344.00 | 909 221.00 | | 921 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 130.00 | 310 018.00 | | 204 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -35.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 522.00 | 1 805.00 | | -2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 358.00 | 327 600.00 | | 510 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 222.00 | 318 848.00 | | 357 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 135.00 | 8 752.00 | | 153 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 477.00 | | 21 228.00 | 576 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 584 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 330 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 796.00 | | 1 228.00 | 342 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 681.00 | | 20 000.00 | 233 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 434.00 | 24 942.00 | 13 500.00 | 23 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 434.00 | 24 942.00 | 13 500.00 | 23 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
UX Autres créances clients | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VC Groupe et associés | 173 369.00 | 173 369.00 | | 173 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 046.00 | 25 124.00 | 84 450.00 | 290 046.00 |
VI Groupe et associés | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 984.00 | 274 984.00 | | 274 984.00 |
VW T.V.A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 052.00 | 204 130.00 | 84 450.00 | 469 052.00 |