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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 092.00 | 7 702.00 | 4 390.00 | 12 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 892.00 | 36 357.00 | 98 535.00 | 134 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 030.00 | 44 059.00 | 102 971.00 | 147 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 466.00 | | 334 466.00 | 334 466.00 |
BZ Autres créances | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
CF Disponibilités | 96 380.00 | | 96 380.00 | 96 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 619.00 | | 490 619.00 | 490 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 649.00 | 44 059.00 | 593 589.00 | 637 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 577.00 | | | 166 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 609.00 | | | 117 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DL TOTAL (I) | 298 774.00 | | | 298 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 528.00 | | | 119 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
EA Autres dettes | 90 124.00 | | | 90 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 816.00 | | | 294 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 589.00 | | | 593 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 851.00 | | | 263 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 854.00 | | 10 222.00 | 136 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 808.00 | | 10 176.00 | 136 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 127.00 | 15 933.00 | | 28 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 127.00 | 15 933.00 | | 28 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 528.00 | 119 528.00 | | 119 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 334 466.00 | 334 466.00 | | 334 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 180.00 | 10 215.00 | 30 965.00 | 41 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 239.00 | 394 239.00 | | 394 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 816.00 | 263 851.00 | 30 965.00 | 294 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
ST Autres comptes | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 271.00 | | | 90 271.00 |