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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 134.00 | 1 204.00 | 930.00 | 2 134.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 434.00 | 1 204.00 | 2 230.00 | 3 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
072 Créances – Autres | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
084 Disponibilités | 98 476.00 | | 98 476.00 | 98 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 440.00 | | 127 440.00 | 127 440.00 |
110 Total général Actif | 130 874.00 | 1 204.00 | 129 670.00 | 130 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 670.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284.00 | 982.00 | 302.00 | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 643.00 | 207.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034.00 | 1 630.00 | 2 404.00 | 4 034.00 |
BT Marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BZ Autres créances | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CF Disponibilités | 238 380.00 | | 238 380.00 | 238 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 459.00 | | 277 459.00 | 277 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 493.00 | 1 630.00 | 279 863.00 | 281 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 028.00 | | | 156 028.00 |
230 Autres produits | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 415.00 | | | 174 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
242 Autres charges externes. | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
252 Charges sociales | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | | | 427.00 |
262 Autres charges | 990.00 | | | 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 429.00 | | | 123 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
DL TOTAL (I) | 127 436.00 | | | 127 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
EA Autres dettes | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 427.00 | | | 152 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 863.00 | | | 279 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 427.00 | | | 152 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
FA Ventes de marchandises | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
FG Production vendue services | 228 493.00 | | 228 493.00 | 228 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 343.00 | | 254 343.00 | 254 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | -201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 893.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -221.00 | | | -221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 157.00 | | | 261 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 634.00 | | | 153 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434.00 | | 600.00 | 3 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 427.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 427.00 | | 1 204.00 |