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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 079.00 | | 80 079.00 | 80 079.00 |
BZ Autres créances | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
CF Disponibilités | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 860.00 | | 206 860.00 | 206 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 860.00 | | 206 860.00 | 206 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -518 218.00 | -408 158.00 | | -518 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 566.00 | -110 060.00 | | -133 566.00 |
DL TOTAL (I) | -642 985.00 | -509 418.00 | | -642 985.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 15 000.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 15 000.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 396.00 | 118 621.00 | | 470 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 034.00 | 407 906.00 | | 267 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 915.00 | 279 739.00 | | 100 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 300.00 | | |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 345.00 | 820 744.00 | | 838 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 860.00 | 326 326.00 | | 206 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 345.00 | 820 744.00 | | 838 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 595.00 | | 243 595.00 | 243 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 595.00 | | 243 595.00 | 243 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 450.00 | 739 953.00 | | 255 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 017.00 | 850 013.00 | | 389 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 566.00 | -110 060.00 | | -133 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 4 000.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 4 000.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 034.00 | 267 034.00 | | 267 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 399.00 | 82 399.00 | | 82 399.00 |
UX Autres créances clients | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 78 181.00 | 78 181.00 | | 78 181.00 |
VI Groupe et associés | 470 396.00 | 470 396.00 | | 470 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 305.00 | 163 305.00 | | 163 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 345.00 | 838 345.00 | | 838 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -396.00 | 15 530.00 | | -396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ST Autres comptes | 23 307.00 | 25 839.00 | | 23 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
YT Sous‐traitance | 11 038.00 | 23 730.00 | | 11 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 223.00 | 13 529.00 | | 9 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 827.00 | 29 059.00 | | 8 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 171.00 | 7 999.00 | | 8 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 346.00 | 49 569.00 | | 66 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |