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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 827.00 | 5 427.00 | 23 400.00 | 28 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 071.00 | | 242 071.00 | 242 071.00 |
BZ Autres créances | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CF Disponibilités | 168 287.00 | | 168 287.00 | 168 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 503.00 | | 461 503.00 | 461 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 330.00 | 5 427.00 | 484 903.00 | 490 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
DL TOTAL (I) | 111 217.00 | | | 111 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 277.00 | | | 153 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 686.00 | | | 373 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 903.00 | | | 484 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 686.00 | | | 173 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345.00 | 5 427.00 | 4 345.00 | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | 5 427.00 | 4 345.00 | 4 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 277.00 | 153 277.00 | | 153 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 242 071.00 | 242 071.00 | | 242 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 616.00 | 293 216.00 | 23 400.00 | 316 616.00 |
VW T.V.A. | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 686.00 | 173 686.00 | | 373 686.00 |