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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
BZ Autres créances | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
CF Disponibilités | 252 591.00 | | 252 591.00 | 252 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 742.00 | | 412 742.00 | 412 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 742.00 | | 6 012 742.00 | 6 012 742.00 |
CU Autres participations | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 100.00 | 2 880 100.00 | | 2 880 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 010.00 | 288 010.00 | | 288 010.00 |
DG Autres réserves | 1 698 688.00 | 1 658 081.00 | | 1 698 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 552.00 | 840 607.00 | | 1 024 552.00 |
DL TOTAL (I) | 5 891 350.00 | 5 666 798.00 | | 5 891 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 8 160.00 | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 289.00 | 49 647.00 | | 114 289.00 |
EA Autres dettes | | 129 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 392.00 | 347 817.00 | | 121 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 742.00 | 6 014 614.00 | | 6 012 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 392.00 | 347 817.00 | | 121 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 389.00 | -6 611.00 | | -5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 000.00 | 850 000.00 | | 1 050 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 448.00 | 9 393.00 | | 25 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 552.00 | 840 607.00 | | 1 024 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 5 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 5 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 151.00 | 160 151.00 | | 160 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 007.00 | 290 007.00 | | 290 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 007.00 | | | 290 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 093.00 | 93 093.00 | | 93 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 151.00 | 160 151.00 | | 160 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 392.00 | 121 392.00 | | 121 392.00 |