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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 160.00 | 6 625.00 | 2 535.00 | 9 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 419.00 | 8 298.00 | 5 120.00 | 13 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 665.00 | 16 026.00 | 44 638.00 | 60 665.00 |
BT Marchandises | 265 017.00 | 3 500.00 | 261 517.00 | 265 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 827.00 | 948.00 | 24 878.00 | 25 827.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 725.00 | 4 448.00 | 340 276.00 | 344 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 390.00 | 20 475.00 | 384 915.00 | 405 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 948.00 | | | 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DL TOTAL (I) | 205 854.00 | | | 205 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 060.00 | | | 179 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 915.00 | | | 384 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 465.00 | | | 128 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 293.00 | | 8 872.00 | 64 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 60 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 22 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 208.00 | | 8 872.00 | 26 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 359.00 | 5 921.00 | 4 253.00 | 14 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 257.00 | 5 921.00 | 4 253.00 | 13 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 552.00 | 24 628.00 | 47 924.00 | 72 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 827.00 | 24 878.00 | 949.00 | 25 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 899.00 | 28 968.00 | 2 931.00 | 31 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 390.00 | 128 466.00 | 47 924.00 | 176 390.00 |