| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340.00 | 15 402.00 | 938.00 | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 561.00 | 10 840.00 | 5 721.00 | 16 561.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 900.00 | 26 242.00 | 10 658.00 | 36 900.00 |
BT Marchandises | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 185.00 | 61 643.00 | 218 541.00 | 280 185.00 |
BZ Autres créances | 232 032.00 | | 232 032.00 | 232 032.00 |
CF Disponibilités | 180 313.00 | | 180 313.00 | 180 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 372.00 | 61 643.00 | 657 728.00 | 719 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 272.00 | 87 885.00 | 668 387.00 | 756 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DL TOTAL (I) | 152 364.00 | | | 152 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 216.00 | | | 206 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 236.00 | | | 184 236.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 023.00 | | | 516 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 387.00 | | | 668 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 816.00 | | | 510 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 529.00 | | 1 394 529.00 | 1 394 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 529.00 | | 1 394 529.00 | 1 394 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 643.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 709.00 | | | -9 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 774.00 | | | 1 430 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 914.00 | | | 1 401 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 601.00 | 600.00 | 4 899.00 | 32 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 001.00 | | 899.00 | 32 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 4 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 305.00 | 3 937.00 | | 22 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 305.00 | 3 937.00 | | 22 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 662.00 | 61 643.00 | 7 662.00 | 7 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 662.00 | 61 643.00 | 7 662.00 | 7 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 662.00 | 61 643.00 | 7 662.00 | 7 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 643.00 | 7 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 216.00 | 206 216.00 | | 206 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 541.00 | 273 541.00 | | 273 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VB T. V. A. | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
VI Groupe et associés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 016.00 | 190 016.00 | | 190 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 733.00 | 513 733.00 | 4 000.00 | 517 733.00 |
VW T.V.A. | 127 796.00 | 127 796.00 | | 127 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 023.00 | 516 023.00 | | 516 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
ST Autres comptes | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
YT Sous‐traitance | 128 844.00 | | | 128 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 478.00 | | | 226 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 558.00 | | | 230 558.00 |