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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 125.00 | 375.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 021.00 | 4 482.00 | 6 538.00 | 11 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 072.00 | 17 618.00 | 7 453.00 | 25 072.00 |
BT Marchandises | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 260.00 | 17 618.00 | 15 641.00 | 33 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 788.00 | | | -8 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
DL TOTAL (I) | -6 618.00 | | | -6 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EA Autres dettes | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 540.00 | 1 958.00 | 6 499.00 | 4 540.00 |
FG Production vendue services | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 344.00 | 1 958.00 | 10 303.00 | 8 344.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 361.00 | 25 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 361.00 | 22 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 137.00 | 2 842.00 | 6 361.00 | 21 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 500.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 512.00 | 2 342.00 | 6 361.00 | 19 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144.00 | 2 604.00 | 540.00 | 3 144.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
ST Autres comptes | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 484.00 | | | 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 605.00 | | | 8 605.00 |