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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 772.00 | 17 023.00 | 25 748.00 | 42 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 029.00 | 5 933.00 | 22 096.00 | 28 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 090.00 | 27 156.00 | 175 934.00 | 203 090.00 |
BT Marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 612.00 | 27 156.00 | 186 456.00 | 213 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 495.00 | | | -69 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 455.00 | | | -25 455.00 |
DL TOTAL (I) | -64 949.00 | | | -64 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 850.00 | | | 228 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 405.00 | | | 251 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 456.00 | | | 186 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 074.00 | | 130 074.00 | 130 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 074.00 | | 130 074.00 | 130 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 423.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 996.00 | | | 131 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 451.00 | | | 157 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 455.00 | | | -25 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 790.00 | | 2 300.00 | 200 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 501.00 | | 2 300.00 | 68 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 734.00 | 13 423.00 | | 13 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | 1 892.00 | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | 11 531.00 | | 11 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VI Groupe et associés | 228 850.00 | | | 228 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 537.00 | 5 447.00 | 18 090.00 | 23 537.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 405.00 | 22 555.00 | | 251 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
ST Autres comptes | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 558.00 | | | 60 558.00 |