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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 614.00 | 3 546.00 | 12 068.00 | 15 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 995.00 | 2 195.00 | 19 800.00 | 21 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 489.00 | 71 590.00 | 147 899.00 | 219 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 468.00 | 77 331.00 | 220 137.00 | 297 468.00 |
BP En cours de production de services | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 039.00 | 28 293.00 | 634 746.00 | 663 039.00 |
BZ Autres créances | 289 781.00 | | 289 781.00 | 289 781.00 |
CF Disponibilités | 175 679.00 | | 175 679.00 | 175 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 580.00 | 28 293.00 | 1 202 287.00 | 1 230 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 048.00 | 105 624.00 | 1 422 424.00 | 1 528 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 953.00 | | | 195 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 445.00 | | | 403 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 198.00 | | | 1 103 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 610.00 | | | 226 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 226.00 | | | 319 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 424.00 | | | 1 422 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 124.00 | | | 313 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 059 889.00 | | 4 059 889.00 | 4 059 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 889.00 | | 4 059 889.00 | 4 059 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 698.00 | | | 4 062 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 253.00 | | | 3 659 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 445.00 | | | 403 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 020.00 | | 41 448.00 | 256 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 166.00 | | 1 448.00 | 14 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 484.00 | | | 241 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 40 000.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 418.00 | 26 713.00 | 19 800.00 | 70 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 1 167.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 039.00 | 25 546.00 | 19 800.00 | 68 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 769.00 | 16 108.00 | 21 584.00 | 33 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 769.00 | 16 108.00 | 21 584.00 | 33 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 769.00 | 16 108.00 | 21 584.00 | 33 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 610.00 | 226 610.00 | | 226 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
UX Autres créances clients | 629 352.00 | | | 629 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
VB T. V. A. | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 834.00 | | | 195 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 951.00 | 954 581.00 | 40 370.00 | 994 951.00 |
VW T.V.A. | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 226.00 | 313 124.00 | 6 102.00 | 319 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
ST Autres comptes | 238 452.00 | | | 238 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
YT Sous‐traitance | 2 628 755.00 | | | 2 628 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 332.00 | | | 828 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 981 827.00 | | | 981 827.00 |
ZE Dividendes | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 197 999.00 | | | 3 197 999.00 |