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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 568 777.00 | 934.00 | 17 567 843.00 | 17 568 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 1 381 399.00 | | 1 381 399.00 | 1 381 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 972.00 | | 300 972.00 | 300 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 471.00 | | 1 945 471.00 | 1 945 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 565 676.00 | 934.00 | 19 564 742.00 | 19 565 676.00 |
CU Autres participations | 17 567 843.00 | | 17 567 843.00 | 17 567 843.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125 000.00 | 7 125 000.00 | | 7 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
DG Autres réserves | 778 500.00 | | | 778 500.00 |
DH Report à nouveau | | -467 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 183.00 | 1 287 314.00 | | 1 487 183.00 |
DK Provisions réglementées | 147 488.00 | 98 920.00 | | 147 488.00 |
DL TOTAL (I) | 9 579 146.00 | 8 043 394.00 | | 9 579 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 931 352.00 | 6 165 703.00 | | 4 931 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375 991.00 | 3 937 360.00 | | 3 375 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 503.00 | 49 514.00 | | 390 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 749.00 | 42 912.00 | | 363 749.00 |
EA Autres dettes | 924 000.00 | 50 000.00 | | 924 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 985 595.00 | 10 245 489.00 | | 9 985 595.00 |
ED (V) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 564 742.00 | 18 288 885.00 | | 19 564 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 600 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001 000.00 | 130 001.00 | | 1 001 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 000.00 | 130 001.00 | | 1 001 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 598.00 | 2 955.00 | | 36 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 712.00 | 48 569.00 | | 65 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 310.00 | 51 524.00 | | 102 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898 690.00 | 78 477.00 | | 898 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 526.00 | 1 766 064.00 | | 1 949 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 343.00 | 478 750.00 | | 462 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 183.00 | 1 287 314.00 | | 1 487 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 570 577.00 | | | 17 570 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 567 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 17 568 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 567 843.00 | | | 17 567 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862.00 | 872.00 | 1 800.00 | 1 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | 575.00 | 1 800.00 | 1 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 73.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 224.00 | | 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 920.00 | 48 568.00 | | 98 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 920.00 | 48 568.00 | | 98 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 285 284.00 | 7 103.00 | 3 278 181.00 | 3 285 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 503.00 | 390 503.00 | | 390 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 249.00 | 66 249.00 | 1 000 000.00 | 1 066 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 931 117.00 | 1 238 917.00 | 3 692 200.00 | 4 931 117.00 |
VI Groupe et associés | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 481.00 | | | 95 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290 800.00 | | | 1 290 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 972.00 | 300 972.00 | | 300 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 371.00 | 792 371.00 | 1 130 000.00 | 1 922 371.00 |
VW T.V.A. | 356 865.00 | 356 865.00 | | 356 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 985 595.00 | 3 015 214.00 | 6 970 381.00 | 9 985 595.00 |