| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 301.00 | 23 529.00 | 50 772.00 | 74 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 040.00 | 26 927.00 | 47 113.00 | 74 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 341.00 | 50 456.00 | 446 885.00 | 497 341.00 |
BT Marchandises | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 015.00 | 1 113.00 | 3 902.00 | 5 015.00 |
BZ Autres créances | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CF Disponibilités | 376 969.00 | | 376 969.00 | 376 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 903.00 | 1 113.00 | 427 790.00 | 428 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 244.00 | 51 569.00 | 874 675.00 | 926 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 419.00 | 141 239.00 | | 196 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 489.00 | 55 180.00 | | 11 489.00 |
DL TOTAL (I) | 218 909.00 | 207 419.00 | | 218 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 094.00 | 391 027.00 | | 485 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 369.00 | 145 590.00 | | 115 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 147.00 | 14 255.00 | | 8 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 043.00 | 54 740.00 | | 47 043.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 766.00 | 605 611.00 | | 655 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 675.00 | 813 031.00 | | 874 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 356.00 | 2 985.00 | | 499 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 497 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 148 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 356.00 | 2 985.00 | | 150 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 940.00 | 32 516.00 | 5 000.00 | 22 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 940.00 | 32 516.00 | 5 000.00 | 22 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 113.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113.00 | | |