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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 160.00 | 69.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 123.00 | 116 638.00 | 250 485.00 | 367 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 751.00 | 116 798.00 | 3 301 953.00 | 3 418 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 993.00 | | 2 249 993.00 | 2 249 993.00 |
BZ Autres créances | 512 300.00 | | 512 300.00 | 512 300.00 |
CF Disponibilités | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 463.00 | | 68 463.00 | 68 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 321.00 | | 2 840 321.00 | 2 840 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 072.00 | 116 798.00 | 6 142 274.00 | 6 259 072.00 |
CU Autres participations | 2 868 940.00 | | 2 868 940.00 | 2 868 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 340.00 | | | 1 669 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
DH Report à nouveau | 503 029.00 | | | 503 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 777.00 | | | 339 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 506.00 | | | 2 618 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 737.00 | | | 665 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 763.00 | | | 2 086 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 528.00 | | | 156 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 460.00 | | | 613 460.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 768.00 | | | 3 523 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 274.00 | | | 6 142 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 121.00 | | | 2 456 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 211.00 | 59.00 | 1 825 270.00 | 1 825 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 211.00 | 59.00 | 1 825 270.00 | 1 825 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 928.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 537.00 | | | -3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 407.00 | | | 2 134 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 630.00 | | | 1 794 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 777.00 | | | 339 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 360.00 | 79 068.00 | 351 569.00 | 3 035 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 3 051 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 246.00 | 3 418 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 946.00 | 367 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 664.00 | | 183 405.00 | 228 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806 697.00 | 79 068.00 | 167 935.00 | 2 806 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 356.00 | 66 958.00 | 10 516.00 | 60 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 356.00 | 66 798.00 | 10 516.00 | 60 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 528.00 | 144 175.00 | 12 353.00 | 156 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 993.00 | 2 167 616.00 | 82 377.00 | 2 249 993.00 |
VB T. V. A. | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VC Groupe et associés | 466 140.00 | 39 707.00 | 426 434.00 | 466 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 737.00 | 168 658.00 | 497 079.00 | 665 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 086 763.00 | 1 542 279.00 | 544 485.00 | 2 086 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 112.00 | | | 145 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 216.00 | 2 321 946.00 | 541 270.00 | 2 863 216.00 |
VW T.V.A. | 495 373.00 | 481 644.00 | 13 729.00 | 495 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 768.00 | 2 456 121.00 | 1 067 647.00 | 3 523 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 521.00 | | | 136 521.00 |
ST Autres comptes | 458 586.00 | | | 458 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 202.00 | | | 240 202.00 |
YT Sous‐traitance | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 940.00 | | | 344 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 230.00 | | | 125 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 499.00 | | | 868 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |