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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 355.00 | 2 858.00 | 10 497.00 | 13 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 755.00 | 36 733.00 | 35 021.00 | 71 755.00 |
040 Immobilisations financières | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 291.00 | 39 591.00 | 57 700.00 | 97 291.00 |
060 Stock marchandises | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
072 Créances – Autres | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
084 Disponibilités | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 434.00 | | 75 434.00 | 75 434.00 |
110 Total général Actif | 172 725.00 | 39 591.00 | 133 134.00 | 172 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 235.00 | | | 447 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 568.00 | | | 452 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 605.00 | | | 181 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 883.00 | | | 121 883.00 |
252 Charges sociales | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 988.00 | | | 414 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 856.00 | | | 28 856.00 |