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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 4 352.00 | 1 248.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853.00 | 926.00 | 1 927.00 | 2 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 555.00 | 5 278.00 | 71 277.00 | 76 555.00 |
BT Marchandises | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CF Disponibilités | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 131.00 | 5 278.00 | 132 853.00 | 138 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 346.00 | 35 732.00 | | 24 346.00 |
DL TOTAL (I) | 65 078.00 | 40 732.00 | | 65 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 053.00 | 60 760.00 | | 24 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 397.00 | 1 749.00 | | 24 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 210.00 | 5 655.00 | | 16 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 113.00 | 8 726.00 | | 3 113.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 775.00 | 76 890.00 | | 67 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 853.00 | 117 622.00 | | 132 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 634.00 | 16 130.00 | | 48 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 817.00 | | 130 817.00 | 130 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 817.00 | | 130 817.00 | 130 817.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 869.00 | 86.00 | | 6 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 869.00 | 86.00 | | 6 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 869.00 | -86.00 | | -6 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 7 426.00 | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 817.00 | 141 404.00 | | 130 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 471.00 | 105 671.00 | | 106 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 346.00 | 35 732.00 | | 24 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189.00 | 162.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 567.00 | | 988.00 | 75 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | 988.00 | 1 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932.00 | 2 346.00 | | 2 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 485.00 | 1 867.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447.00 | 479.00 | | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 046.00 | 4 906.00 | 19 140.00 | 24 046.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 774.00 | 48 634.00 | 19 140.00 | 67 774.00 |