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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 079.00 | 790.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 962.00 | 1 079.00 | 528 883.00 | 529 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
BZ Autres créances | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
CF Disponibilités | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 149.00 | | 108 149.00 | 108 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 112.00 | 1 079.00 | 637 032.00 | 638 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525 595.00 | | 525 595.00 | 525 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 440.00 | 175 440.00 | | 175 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 946.00 | 1 000.00 | | 2 946.00 |
DG Autres réserves | 104 874.00 | 77 881.00 | | 104 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 493.00 | 38 939.00 | | 27 493.00 |
DL TOTAL (I) | 310 754.00 | 293 261.00 | | 310 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 676.00 | 233 427.00 | | 197 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 093.00 | 66 075.00 | | 90 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 508.00 | 32 324.00 | | 29 508.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 278.00 | 331 826.00 | | 326 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 032.00 | 625 088.00 | | 637 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 687.00 | 190 615.00 | | 194 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 194.00 | 151 676.00 | | 167 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 493.00 | 38 939.00 | | 27 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 963.00 | | | 529 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 093.00 | | | 528 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 267.00 | 1 080.00 | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 267.00 | 1 080.00 | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VC Groupe et associés | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 676.00 | 36 502.00 | 151 377.00 | 197 676.00 |
VI Groupe et associés | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 523.00 | 91 025.00 | 2 498.00 | 93 523.00 |
VW T.V.A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 278.00 | 165 104.00 | 151 377.00 | 326 278.00 |