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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 529 237.00 | | 10 529 237.00 | 10 529 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880 540.00 | | 8 880 540.00 | 8 880 540.00 |
BZ Autres créances | 6 131 286.00 | | 6 131 286.00 | 6 131 286.00 |
CF Disponibilités | 226 368.00 | | 226 368.00 | 226 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 238 195.00 | | 15 238 195.00 | 15 238 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 767 432.00 | | 25 767 432.00 | 25 767 432.00 |
CU Autres participations | 10 529 237.00 | | 10 529 237.00 | 10 529 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 150.00 | 275 150.00 | | 275 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476 350.00 | 2 476 350.00 | | 2 476 350.00 |
DH Report à nouveau | -137 717.00 | -257 794.00 | | -137 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 218.00 | 120 077.00 | | -595 218.00 |
DK Provisions réglementées | 1 045 415.00 | 819 515.00 | | 1 045 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 980.00 | 3 433 298.00 | | 3 063 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 947 458.00 | 4 227 375.00 | | 11 947 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 180.00 | 3 873 053.00 | | 4 668 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 223.00 | 445 074.00 | | 1 481 223.00 |
EA Autres dettes | 4 606 591.00 | 1 732 527.00 | | 4 606 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 703 452.00 | 10 278 027.00 | | 22 703 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 767 432.00 | 13 791 326.00 | | 25 767 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
FG Production vendue services | 3 553 689.00 | | 3 553 689.00 | 3 553 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 624.00 | | 3 561 624.00 | 3 561 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 180.00 | | 1 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 900.00 | 225 900.00 | | 225 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 302.00 | 226 080.00 | | 227 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 302.00 | -226 080.00 | | -227 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 603.00 | 2 977 415.00 | | 3 647 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 821.00 | 2 857 337.00 | | 4 242 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 218.00 | 120 077.00 | | -595 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 629 237.00 | | | 10 629 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 10 529 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 10 529 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 629 237.00 | | | 10 629 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 819 515.00 | 225 900.00 | | 819 515.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 515.00 | 225 900.00 | 80 000.00 | 899 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 180.00 | 4 668 180.00 | | 4 668 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606 591.00 | 4 606 591.00 | | 4 606 591.00 |
UX Autres créances clients | 8 880 540.00 | 8 880 540.00 | | 8 880 540.00 |
VB T. V. A. | 1 549 664.00 | 1 549 664.00 | | 1 549 664.00 |
VC Groupe et associés | 4 581 622.00 | 4 581 622.00 | | 4 581 622.00 |
VI Groupe et associés | 11 947 458.00 | 11 947 458.00 | | 11 947 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 011 827.00 | 15 011 827.00 | | 15 011 827.00 |
VW T.V.A. | 1 480 090.00 | 1 480 090.00 | | 1 480 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 703 452.00 | 22 703 452.00 | | 22 703 452.00 |