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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 755.00 | 35 658.00 | 22 097.00 | 57 755.00 |
040 Immobilisations financières | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 678.00 | 35 658.00 | 79 020.00 | 114 678.00 |
060 Stock marchandises | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | -1 680.00 | | -1 680.00 | -1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
110 Total général Actif | 119 465.00 | 35 658.00 | 83 807.00 | 119 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 349.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 556.00 | 131 503.00 | | 112 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 556.00 | 131 503.00 | | 112 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 088.00 | 60 829.00 | | 56 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | -69.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 28 903.00 | 32 771.00 | | 28 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 2 153.00 | | 2 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 843.00 | 12 911.00 | | 21 843.00 |
252 Charges sociales | 6 092.00 | 1 050.00 | | 6 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 759.00 | 115 221.00 | | 120 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 204.00 | 16 282.00 | | -8 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 905.00 | 1 817.00 | | 905.00 |
294 Charges financières | 1 386.00 | 1 721.00 | | 1 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | -335.00 | 45.00 | | -335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 349.00 | 16 333.00 | | -8 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 024.00 | | | 3 024.00 |