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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 869.00 | | 122 869.00 | 122 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 044.00 | | 3 571 044.00 | 3 571 044.00 |
CF Disponibilités | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 141.00 | | 3 581 141.00 | 3 581 141.00 |
CU Autres participations | 3 448 175.00 | | 3 448 175.00 | 3 448 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 473 764.00 | 2 473 764.00 | | 2 473 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 376.00 | 247 376.00 | | 247 376.00 |
DG Autres réserves | 388 324.00 | 18 833.00 | | 388 324.00 |
DH Report à nouveau | | 219 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 480.00 | 149 771.00 | | 157 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 944.00 | 3 109 464.00 | | 3 266 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 901.00 | 459 895.00 | | 308 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 800.00 | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 196.00 | 465 695.00 | | 314 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 141.00 | 3 575 159.00 | | 3 581 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 642.00 | 165 059.00 | | 169 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 162.00 | 15 289.00 | | 12 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 480.00 | 149 771.00 | | 157 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 513.00 | | 1 532.00 | 3 569 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 571 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569 513.00 | | 1 532.00 | 3 569 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 869.00 | 122 869.00 | | 122 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 901.00 | 153 653.00 | 155 248.00 | 308 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 619.00 | | | 150 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 866.00 | 122 869.00 | | 122 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 196.00 | 158 948.00 | 155 248.00 | 314 196.00 |