| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 794.00 | 2 262.00 | 17 531.00 | 19 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 644.00 | 2 262.00 | 23 381.00 | 25 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 532.00 | | 187 532.00 | 187 532.00 |
BZ Autres créances | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
CF Disponibilités | 145 772.00 | | 145 772.00 | 145 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 063.00 | | 378 063.00 | 378 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 707.00 | 2 262.00 | 401 445.00 | 403 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 29.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
DH Report à nouveau | | 1 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 061.00 | 14 056.00 | | 46 061.00 |
DL TOTAL (I) | 91 537.00 | 45 476.00 | | 91 537.00 |
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 799.00 | 937.00 | | 13 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 506.00 | 202 143.00 | | 215 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 039.00 | 7 753.00 | | 30 039.00 |
EA Autres dettes | 33 864.00 | 67 600.00 | | 33 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 208.00 | 278 433.00 | | 293 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 445.00 | 323 909.00 | | 401 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 506.00 | 215 506.00 | | 215 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 292.00 | 232 292.00 | | 232 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 142.00 | 232 292.00 | 5 850.00 | 238 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 208.00 | 293 208.00 | | 293 208.00 |