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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BT Marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | 4 011.00 | 1 289.00 | 5 301.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 956.00 | 4 011.00 | 6 945.00 | 10 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 052.00 | 4 011.00 | 32 041.00 | 36 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 017.00 | | | -40 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 423.00 | -40 017.00 | | -10 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560.00 | 14 983.00 | | 4 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | 2 987.00 | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | 13 083.00 | | 8 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 988.00 | 14 550.00 | | 16 988.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 481.00 | 39 620.00 | | 27 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 041.00 | 54 603.00 | | 32 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 481.00 | 39 620.00 | | 27 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 205.00 | 2 987.00 | | 2 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
FG Production vendue services | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | | | 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 349.00 | 1 516.00 | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 35.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 35.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -35.00 | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 624.00 | 60 026.00 | | 39 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 047.00 | 100 043.00 | | 50 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 423.00 | -40 017.00 | | -10 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 710.00 | 1 301.00 | | 2 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 710.00 | 1 301.00 | | 2 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710.00 | 1 301.00 | | 2 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 219.00 | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 864.00 | 5 737.00 | | 2 864.00 |
ST Autres comptes | 14 148.00 | 17 223.00 | | 14 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 953.00 | 8 109.00 | | 3 953.00 |
YT Sous‐traitance | -100.00 | 11 150.00 | | -100.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | 210.00 | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292.00 | 429.00 | | 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 192.00 | 9 124.00 | | 2 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 865.00 | 42 219.00 | | 20 865.00 |