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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 150.00 | 4 582.00 | 568.00 | 5 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 401.00 | 31 607.00 | 54 794.00 | 86 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 551.00 | 36 189.00 | 55 362.00 | 91 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
072 Créances – Autres | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
084 Disponibilités | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
110 Total général Actif | 143 285.00 | 36 189.00 | 107 096.00 | 143 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 248.00 | | | 37 248.00 |