| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 1 424.00 | 3 808.00 | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 966.00 | 3 288.00 | 3 678.00 | 6 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 028.00 | 4 712.00 | 31 316.00 | 36 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 830.00 | | 127 830.00 | 127 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 880.00 | | 277 880.00 | 277 880.00 |
BZ Autres créances | 412 704.00 | | 412 704.00 | 412 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 65 822.00 | | 65 822.00 | 65 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 499.00 | | 884 499.00 | 884 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 527.00 | 4 712.00 | 915 815.00 | 920 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 814.00 | 16 521.00 | | 167 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 974.00 | 155 293.00 | | 117 974.00 |
DL TOTAL (I) | 340 788.00 | 222 814.00 | | 340 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 996.00 | 34.00 | | 6 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 154.00 | 18 577.00 | | 73 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 744.00 | 145 626.00 | | 335 744.00 |
EA Autres dettes | 116 133.00 | 17 282.00 | | 116 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 027.00 | 224 520.00 | | 575 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 815.00 | 447 334.00 | | 915 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 027.00 | 224 520.00 | | 575 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 205.00 | | 1 651 205.00 | 1 651 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 205.00 | | 1 651 205.00 | 1 651 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 166.00 | 10 440.00 | | 11 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 383.00 | 4 293.00 | | 5 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 629.00 | 4 293.00 | | 11 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 104.00 | -4 293.00 | | -4 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 100.00 | 54 728.00 | | 44 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 173.00 | 1 376 429.00 | | 1 687 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 199.00 | 1 221 136.00 | | 1 569 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 974.00 | 155 293.00 | | 117 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 293.00 | 16 137.00 | | 20 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 842.00 | | 31 279.00 | 14 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 093.00 | 36 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 093.00 | 12 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 522.00 | | 11 769.00 | 10 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | 19 510.00 | 4 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 244.00 | 4 315.00 | 3 847.00 | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | 4 315.00 | 3 847.00 | 4 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 133.00 | 116 133.00 | | 116 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
UX Autres créances clients | 277 880.00 | 277 880.00 | | 277 880.00 |
VB T. V. A. | 271 540.00 | 271 540.00 | | 271 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 469.00 | 123 469.00 | | 123 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 477.00 | 714 477.00 | | 714 477.00 |
VW T.V.A. | 227 999.00 | 227 999.00 | | 227 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 027.00 | 575 027.00 | | 575 027.00 |