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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 355.00 | 5 211.00 | 5 144.00 | 10 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 560.00 | 65 342.00 | 12 218.00 | 77 560.00 |
040 Immobilisations financières | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 274.00 | 70 554.00 | 34 721.00 | 105 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 793.00 | | 117 793.00 | 117 793.00 |
072 Créances – Autres | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
084 Disponibilités | 1 434 305.00 | | 1 434 305.00 | 1 434 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 608 216.00 | | 1 608 216.00 | 1 608 216.00 |
110 Total général Actif | 1 713 490.00 | 70 554.00 | 1 642 937.00 | 1 713 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 363 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 500 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 084 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 465 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 642 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 550 448.00 | 2 110 990.00 | | 3 550 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 550 455.00 | 2 111 494.00 | | 3 550 455.00 |
242 Autres charges externes. | 843 596.00 | 722 743.00 | | 843 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177 412.00 | 121 492.00 | | 177 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 319 543.00 | 889 898.00 | | 1 319 543.00 |
252 Charges sociales | 535 497.00 | 361 796.00 | | 535 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 224.00 | 11 131.00 | | 12 224.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 888 284.00 | 2 107 069.00 | | 2 888 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 662 170.00 | 4 425.00 | | 662 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 122.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 161 293.00 | 495.00 | | 161 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 500 877.00 | 2 808.00 | | 500 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 799.00 | | | 92 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |