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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 327.00 | 3 807.00 | 1 520.00 | 5 327.00 |
040 Immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 819.00 | 5 299.00 | 17 520.00 | 22 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
072 Créances – Autres | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
084 Disponibilités | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
110 Total général Actif | 56 465.00 | 5 299.00 | 51 166.00 | 56 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 983.00 | 35 312.00 | | 25 983.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 1.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 134.00 | 35 313.00 | | 26 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 046.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 777.00 | 7 409.00 | | 2 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 140.00 | -680.00 | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 17 263.00 | 22 888.00 | | 17 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 1 269.00 | | 1 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 575.00 | 1 621.00 | | 1 575.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 759.00 | 34 553.00 | | 23 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 375.00 | 760.00 | | 2 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 850.00 | 500.00 | | 12 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 39.00 | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 999.00 | 221.00 | | 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 099.00 | | | 1 099.00 |